<noframes id="ibovx"><rt id="ibovx"></rt><rt id="ibovx"><bdo id="ibovx"><rt id="ibovx"></rt></bdo></rt><rt id="ibovx"></rt><rt id="ibovx"><bdo id="ibovx"></bdo></rt><rt id="ibovx"></rt><noframes id="ibovx"><rt id="ibovx"><delect id="ibovx"><bdo id="ibovx"></bdo></delect></rt><rt id="ibovx"></rt><noframes id="ibovx"><delect id="ibovx"><bdo id="ibovx"></bdo></delect><delect id="ibovx"></delect><bdo id="ibovx"></bdo> <noframes id="ibovx"><noframes id="ibovx"><noframes id="ibovx"><delect id="ibovx"></delect><bdo id="ibovx"><bdo id="ibovx"><delect id="ibovx"></delect></bdo></bdo><rt id="ibovx"></rt><bdo id="ibovx"></bdo><bdo id="ibovx"><rt id="ibovx"><delect id="ibovx"></delect></rt></bdo><rt id="ibovx"></rt><delect id="ibovx"><noframes id="ibovx"><rt id="ibovx"><rt id="ibovx"></rt></rt><delect id="ibovx"></delect><delect id="ibovx"><bdo id="ibovx"></bdo></delect><noframes id="ibovx"><delect id="ibovx"><noframes id="ibovx"><delect id="ibovx"></delect> <delect id="ibovx"><rt id="ibovx"></rt></delect><noframes id="ibovx"><noframes id="ibovx"><bdo id="ibovx"><bdo id="ibovx"></bdo></bdo><rt id="ibovx"><delect id="ibovx"></delect></rt><bdo id="ibovx"></bdo><rt id="ibovx"></rt>
分享
中新經緯>>股市>>正文

寧德時代回復582億元定增審核問詢:不存在過度融資

2021-10-18 21:28:37 中新經緯

  中新經緯10月18日電 18日晚間,針對深交所對寧德時代582億元定增審核的問詢,公司進行回復稱,前次募集資金已基本使用完畢,未使用部分占比相對較低。公司需要通過本次發行融資,順利開展實施本次募投項目,進一步提升業務規模和盈利能力。因此不存在過度融資的情形。

  8月12日晚間,寧德時代披露《向特定對象發行股票預案》,擬向不超過35名特定對象發行不超過本次發行前公司總股本的10%,即不超過232900780股股票(含本數),本次發行股票募集資金總額不超過582億元(含本數),在扣除發行費用后擬全部用于以下項目:福鼎時代鋰離子電池生產基地項目152億元,廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期117億元,江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(四期)65億元,寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目(車里灣項目)54億元,寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目(二期)31億元,寧德時代新能源先進技術研發與應用項目70億元,補充流動資金93億元。

  此后,深交所對公司報送的向特定對象發行股票募集說明書及相關申請文件進行了核對,認為申請文件齊備,決定予以受理。9月30日,深交所向寧德時代下發審核問詢函。

  問詢函提到,2021年4月,發行人董事會審議通過《關于開展境內外產業鏈相關投資的議案》,擬對上市企業進行投資,投資總額不超過190億元。截至2021年6月30日,發行人持有貨幣資金746.87億元,2021年1-6月,發行人經營活動產生的現金流量凈額為257.42億元。發行人2018年首發上市募資53.52億元。2020年非公開發行股票募資196.18億元,募集資金到位日距離本次發行董事會決議日不滿18個月。本次發行擬募資582億元,其中:93億元補充流動資金,70億元用于寧德時代新能源先進技術研發與應用項目(以下簡稱研發項目),其余用于電池生產項目。最近三年,公司研發費用分別為199100.04萬元、299210.75萬元和356937.77萬元,占各期營業收入的比重分別為6.72%、6.53%和7.09%。

  深交所要求寧德時代說明本次發行融資的必要性及規模合理性,說明本次發行募集資金用于補充流動資金和研發項目的必要性和規模合理性,在前次募投項目資金尚未使用完畢的情況下開展本次募投項目的必要性、合理性,以及本次發行是否符合《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》關于融資間隔期的規定,是否存在過度融資的情形。

  寧德時代回復稱,新能源行業發展空間廣闊,公司憑借在產品技術、客戶資源、人才聚集以及規模效應等方面的優勢,為抓住行業發展機遇,滿足不斷增長的市場需求,需相應新增產能建設?紤]到公司新增電池產能建設及實施涉及設計規劃、獲取生產用地、建設廠房、設備采購及調試等一系列流程,周期較長,因此需進行前瞻性布局。僅2020年以來公司擬新增投資的電池生產基地項目建設資金需求就達約1100億元。且考慮到隨著公司業務增長,研發費用和營運資金需求相應增加,公司資產負債率也有所提高,盡管目前公司財務狀況為業務發展提供了較好基礎,但無法完全滿足未來發展的資金需求。公司本次股權融資是基于行業發展趨勢、公司業務發展規劃及資金支出需求等因素綜合確定,有助于業務發展并保持較為穩健的財務結構,本次融資規模具有合理性。

  寧德時代表示,報告期內,公司研發費用分別為199100.04萬元、299210.75萬元、356937.77萬元和279375.38萬元,占營業收入的比例分別為6.72%、6.53%、7.09%和6.34%,研發費用不斷增長的同時占營業收入的比例較為穩定,未來隨著公司營業收入增長,公司研發費用將進一步提升。公司通過本次募投項目加大研發投入與業務發展趨勢相符。

  公司本次研發項目擬投入金額70億元,項目建設期限為5年,平均每年投入14億元,占2021年(按2021年1-6月研發費用年化計算)研發費用比例約為25%,占比較小?紤]到未來研發費用進一步增長的情況,本次研發項目的投入規模具有合理性。

  本次募投項目中補充流動資金項目及其他項目中擬使用募集資金投入的預備費、鋪底流動資金等非資本性支出金額合計占募集資金總額的比例未超過30%,符合《發行監管問答—關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》的規定。

  寧德時代提到,截至2021年9月30日,公司2018年首次公開發行股票募集資金已使用完畢,公司2020年非公開發行股票募集資金已使用金額占募集資金凈額比例為79.38%,已經基本使用完畢。公司前次募集資金基本使用完畢,本次發行董事會決議日距離前次募集資金到位日已超過6個月。綜上,公司符合《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》等相關法律法規關于融資間隔的要求。

  報告期內,公司業務持續快速發展,產能建設、運營資金等對貨幣資金需求較高。公司前次募集資金已基本使用完畢,未使用部分占比相對較低。公司需要通過本次發行融資,順利開展實施本次募投項目,進一步提升公司業務規模和盈利能力。因此,公司不存在過度融資的情形。

  此外,寧德時代補充披露相應風險稱,2018年、2019年、2020年和2021年1-6月,公司綜合毛利率分別為32.79%、29.06%、27.76%和27.26%,公司毛利率的變動是各產品銷售單價和單位成本變動綜合影響的結果。在新能源車快速發展的行業趨勢下,受動力電池技術進步、產能快速提升等因素推動動力電池價格持續下降,導致公司毛利率有所下降。

  2021年上半年,受鋰、鎳、鈷等大宗商品及化工原料價格上漲影響,正極材料、電解液等價格有所上漲,對公司2021年上半年毛利率造成一定影響。 若市場競爭加劇及供應鏈波動等因素使得公司產品售價或原材料采購價格發生不利變化,公司毛利率存在進一步下降的風險。

  報告期內,公司業務規?焖僭鲩L,導致存貨規模相應增長。報告期各期末,發行人存貨賬面價值分別為707610.18萬元、1148054.99萬元、1322464.10萬元和2416570.58萬元,占流動資產的比例分別為13.13%、16.01%、11.72%和18.17%,主要包括原材料、庫存商品、發出商品和自制半成品等。公司存貨規模增長會占用一定的流動資金,若不能有效進行存貨管理,將可能導致公司運營效率降低的風險。適量的存貨有助于保障公司生產經營的穩定性,但若原材料、庫存商品價格出現大幅下降或者供需發生不利變化、發出商品未能及時結轉收入,公司將面臨存貨減值的風險,進而對公司經營業績產生不利影響。(中新經緯APP)

(編輯:馮方)
中新經緯版權所有,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編以其它方式使用。
關注中新經緯微信公眾號(微信搜索“中新經緯”或“jwview”),看更多精彩財經資訊。
關于我們  |   About us  |   聯系我們  |   廣告服務  |   法律聲明  |   招聘信息  |   網站地圖

本網站所刊載信息,不代表中新經緯觀點。 刊用本網站稿件,務經書面授權。

未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。

[京ICP備17012796號-1]

違法和不良信息舉報電話:18513525309 報料郵箱(可文字、音視頻):zhongxinjingwei@chinanews.com.cn

Copyright ©2017-2021 jwview.com. All Rights Reserved


北京中新經聞信息科技有限公司

911亚洲精品青草衣衣
<noframes id="ibovx"><rt id="ibovx"></rt><rt id="ibovx"><bdo id="ibovx"><rt id="ibovx"></rt></bdo></rt><rt id="ibovx"></rt><rt id="ibovx"><bdo id="ibovx"></bdo></rt><rt id="ibovx"></rt><noframes id="ibovx"><rt id="ibovx"><delect id="ibovx"><bdo id="ibovx"></bdo></delect></rt><rt id="ibovx"></rt><noframes id="ibovx"><delect id="ibovx"><bdo id="ibovx"></bdo></delect><delect id="ibovx"></delect><bdo id="ibovx"></bdo> <noframes id="ibovx"><noframes id="ibovx"><noframes id="ibovx"><delect id="ibovx"></delect><bdo id="ibovx"><bdo id="ibovx"><delect id="ibovx"></delect></bdo></bdo><rt id="ibovx"></rt><bdo id="ibovx"></bdo><bdo id="ibovx"><rt id="ibovx"><delect id="ibovx"></delect></rt></bdo><rt id="ibovx"></rt><delect id="ibovx"><noframes id="ibovx"><rt id="ibovx"><rt id="ibovx"></rt></rt><delect id="ibovx"></delect><delect id="ibovx"><bdo id="ibovx"></bdo></delect><noframes id="ibovx"><delect id="ibovx"><noframes id="ibovx"><delect id="ibovx"></delect> <delect id="ibovx"><rt id="ibovx"></rt></delect><noframes id="ibovx"><noframes id="ibovx"><bdo id="ibovx"><bdo id="ibovx"></bdo></bdo><rt id="ibovx"><delect id="ibovx"></delect></rt><bdo id="ibovx"></bdo><rt id="ibovx"></rt>